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宁波交投拿到资信评级“王炸”牌 揭秘背后艰辛和意义
   来源: 未知   发布时间:2017-07-28   浏览次数:    文字显示:

    近日,国内知名信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信”)正式发布公告,确认宁波高速公路投融资主力军——宁波交通投资控股有限公司(简称“宁波交投”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。
    信用等级AAA,等于是资信评级牌局中的“王炸”。这,说明了市场对宁波交投资本实力、信用水平及专业运营能力的充分肯定。
    而这一最高评级的获得,也将对宁波交投继续壮大传统板块,全面推进产融结合、开拓交通关联产业提供强有力的支持,助力宁波交投向综合交通产业集团的发展方向迈进。

   逆势走强,AAA评级意味着什么?
    此次评定宁波交投AAA主体信用等级的中诚信是国内最专业、最具规模的信用评级机构之一。
    该机构对宁波交投的资本实力、偿债能力、盈利水平及发展前景进行了全面、系统的评估,认为宁波交投作为宁波高速公路建设的龙头企业,在市委市政府的支持下,以市场化手段服务宁波经济发展,具有其他企业无法比拟的卓著信誉和强大的社会影响力。
    此次AAA主体信用等级的提升,对宁波交投业务拓展将产生巨大的推动力。其中,最直接的作用体现在对宁波交投融资能力的提升和融资成本的控制。
  “投资公司某种程度上说就是在拼信用,谁的信用等级越高,谁就具有越强的融资能力和越宽广的投资渠道。”宁波交投资金财务部相关负责人表示,信用评级是企业在金融市场上的“身份证”,企业运用债券等融资工具筹集资金都必须经过具备资格的独立第三方专业评级机构进行规范评估,“此次获得AAA评级无论是对提升银行等机构的综合授信评级及额度,还是对宁波交投后续的公开发债都有直接帮助。”该负责人说。
    为了让这张“身份证”含金量更高,宁波交投在融资方面做了很多努力和探索。特别是近年来,公司在 “宏观经济形势较为严峻、有效投资任务依旧繁重、地方政府性债务管理趋紧、企业自身发展局限仍待破除”的困难局面下,攻坚克难、积极作为,实现了逆势增长。
    截至20176月底,宁波交投合并资产总额693亿元,净资产268亿元,合并资产负债率61.30%。资产负债率创2005年宁波交投改制以来的最低记录。20171-6月,公司实现营业收入23.8亿元,同比增加1.2亿元,增幅为5.2%。其中高速公路通行费收入为14.20亿元,同比增加2.16亿元,增幅高达17.98%
    中诚信的信用等级通知书上显示了宁波交投的优势:宁波市持续增长的经济和财政实力对宁波交投发展的良好影响、优良的路产质量为宁波交投提供稳定的收入和现金流、市财政和国开发展基金的注资夯实了宁波交投资本、宁波交投获得的政府补助及政策支持力度不断加大、宁波交投债务规模和负债水平持续下降等。基于以上强劲实力,宁波交投公司实至名归,得到市场与权威机构的充分认可,获得AAA主体信用等级。

    从AA-AAA,这是如何实现的?
    资金和融资方式,是高速公路项目的“先行军”。从之前的AA-到现在的AAA,这一路宁波交投是如何实现的?
    能够做到这一切,与宁波交投投融资模式创新、千方百计筹措资金、积极防范债务风险密不可分。
    一直以来,宁波交投所面临最大的挑战就是资金、利润的平衡问题。尤其是0809年,在金融危机和通货膨胀的双重影响下,工程建设成本上升, 融资成本和风险增大。
    处于困境中的宁波交投,开始积极拓展多渠道融资,从早年探索企业境外融资、合作建设、招商引资,到运作实现企业债券、信托计划、中期票据、短期融资券、融资性售后回租等直接融资方式,虽走过了一条并不平坦的融资道路,但这种创新融资手段从一定程度上化解了难题,提高了交通建设规模。
    2009年,宁波交投主体信用等级由AA-上升至AA,有效提高了公司在资本市场多渠道、低成本融资的能力。
    2011年,宁波交投通过收购控股杭州湾大桥,使公司主业更加突出,路桥收费业务实现快速扩张,主体信用等级由AA上升至AA+
    2015年以来,宁波交投在落实流动资金借款及项目贷款等传统融资渠道基础上,积极开展权益性融资,特别是抓住政策机遇做好了国开发展基金及政府债务置换资金等政策性资金的争取和运用,公司资产负债率连续两年实现大幅下降。同时,公司通过降本增效、争取政策支持等多种手段,实现2016年报表盈利,顺利实现企业债券在上海证券交易所的恢复上市,宁波交投在资本市场直接融资的渠道重新得以畅通。
    如今的宁波交投完成了阶段性的 “版本更新”,在探索中逐步形成了多元化的融资格局:一是巩固间接融资渠道。交投公司始终把银企关系的建立与巩固放在融资工作的首要位置,着力构建多层次的银企合作关系,推动银行负债向核心银行和紧密型银行集聚。目前,已与20余家金融机构建立战略平台,储备了足够的融资规模。二是拓展直接融资渠道。运用一系列融资“组合拳”和产品铸就了强有力融资引擎,突破融资重围,彻底消除了融资渠道单一、传统信贷占比较高的瓶颈制约。例如:2012年,公司通过“人保—宁波交投债权投资计划”引入保险资金25亿元,成为浙江省内第一单落地的保险资金债权投资计划; 2015-2016年,公司利用三门湾大桥及接线项目引入国开发展基金约14.4亿元的夹层型股权投资,不但补充了项目资本金,还有效降低了公司的资产负债率。

    未来可期,为打造“一带一路”战略支点城市发挥排头兵作用
    作为宁波市重要的功能性国企,宁波交投在投资建设交通基础设施过程中得到宁波市政府强有力的资金支持。近年来,宁波市政府赋予了宁波交投更重的交通基础设施建设任务,同时给予了更强的政策和资金支持。
    截至目前,宁波交投获得政府各级资金投入达到170余亿元,对投融资能力具有很强的保障和提升作用。
    依托政府支持,作为宁波高速公路建设的主力军,宁波交投把筑路、养路作为光荣的使命与责任,让宁波通向现代、通向发展的坦途不断延伸,为我市加快建设国际港口名城、构筑宁波都市圈和打造“一带一路”战略支点城市积极发挥排头兵作用。
    公司成立24年来,累计为我市交通基础设施建设筹集资金700多亿元,相继投资建设了同三线、甬金高速、杭州湾跨海大桥及其南岸接线、舟山跨海大桥、宁波绕城高速公路、大碶疏港公路、象山港大桥及接线工程、穿山疏港高速及杭甬运河等一批国家和省市重点工程,参与建成高速公路里程468公里,水路里程94公里,四自公路里程205公里,除杭甬高速外,参与了我市所有自主建设的高速公路项目。

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